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证券投资基金基础知识试题
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发生的基金运作费用,如果影响()小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法
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是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,负有复核责任。()
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基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取,费率大约为()。
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()是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息,准确记录基金资产变化
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当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及
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假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股,每股的
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基金资产估值是指通过对基金所拥有的()按一定的原则和方法进行估算,进而确
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当改变估值技术导致基金资产净值的变化在()以上的,基金管理人应就所采用的
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