A.如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值。
B.估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。
C.估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，采用估值技术，确定公允价值。
D.有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
A.不变
B.无法确定
C.逐年递增
D.逐年递减
A.基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程
B.若投资项目属于存在活跃市场的投资品种，则应当采用活跃市场的市价确定该投资项目的公允价值
C.若投资项目无相应的活跃市场，则应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值方法确定公允价值
D.有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资项目的公允价值的则不能确定公允价值
A.对股权投资基金的估值，通常使用的方法主要有三类，即成本法、市场法和收入法
B.基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估
C.股权投资基金应当按照公允价值的定义对相关投资项目进行公允价值计量
D.基金资产净值通过基金资产总值除以基金总份额获得
A.管理费与托管费可按照基金实缴规模作为计算基数收取，也可以按照合同约定的其他方式计算并收取。
B.在基金存续期限的后半段，提取的管理费、托管费会随着项目的退出逐年递减。
C.基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。
D.管理费及托管费的提取频率只能按照年度提取。
购物车
客服
公众号
扫码关注
顶部
